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キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2023/8 | 2024/8 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 747,422 | 443,747 |
| 減価償却費 | 107,077 | 121,077 |
| 減損損失 | - | 86,525 |
| のれん償却額 | 78,016 | 74,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △7,370 | 445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,361 | △39,346 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | △929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,471 | △741 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,602 | △3,256 |
| 補助金収入 | △10,754 | △31 |
| 支払利息 | 627 | 774 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 26,653 | 14,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △12,174 | △108,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △80,828 | 29,418 |
| その他 | 88,885 | 98,588 |
| 小計 | 932,833 | 717,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,352 | 3,506 |
| 補助金の受取額 | 10,754 | 31 |
| 利息の支払額 | △627 | △774 |
| 法人税等の支払額 | △156,613 | △228,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,699 | 491,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,178 | △15,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,327 | △67,634 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,267 | △8,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 237,374 | 2,515 |
| 連結子会社の取得による支出 | - | △47,690 |
| その他 | △152 | △723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,448 | △37,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △172,992 | △175,109 |
| 借入金の返済による支出 | △3,000 | △14,000 |
| その他 | △19,860 | △23,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195,852 | △212,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,422 | 42,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635,717 | 284,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,494,980 | 4,130,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,130,698 | 4,415,680 |
